操盤心法-臺股震盪再攻 清明前買大不買小

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加權指數1120329日線圖

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國際經濟情勢:近期挑動投資人敏感神經的金融事件幾度餘波盪漾,相較於政策對於物價的影響漸進,金融體系的風險一向來得又急又快,政策的介入多以杜絕傳染效果爲目的,其力道與覆蓋程度不容小覷,風險來時市場對利率的預期心理總是驟降,且就算風險逐漸降溫、利率預期隨之回彈,但考量經濟的自我修復總需一段時間,市場自然而然地預設升息空間受抑,對風險資產或許不是壞事。

隨着市場對總體事件、政策變化之間的邏輯推演越深,風險資產的波動率與利率變化串起更直接的關聯性,以至於金融危機事件出現的同時,帶有趨勢與題材性的科技股不甩利空,相對地,在危機淡化、利率預期回彈後,科技股攻勢反而受阻。

當美國政府願意做出存款安全的積極承諾,加上聯準會資產連兩週轉爲擴表的作用,投資人不妨預設金融危機應逐漸有解,並藉由美債殖利率回彈、美科技股收黑的邏輯,近期資金可暫時停泊在波動較低的價值傳產族羣,科技股則須留意清明長假在即的節前提款潮,建議待股價震盪後再逢低介入。

後續操作可把握兩原則:第一,縮短交易期間、增加操作彈性,第二,可提前佈局第二季展望良好之族羣。

臺股上週甫以15,921點,創下今年新高,即使本週震盪,但從技術面、籌碼面來推測,指數突破萬六大關應是指日可待,首先,MACD柱狀體已由黑翻紅,大盤進入多方掌權格局,伴隨15,700點之下有10日均線、月線支撐,短期回檔有限,以震盪偏多的角度看待,再者,外資有回心轉意的跡象,不但結束連續六週賣超,上週更大買468億元,就算本週回檔,外資仍持續站在買方,可見偏多意願強烈。

臺股具備上述兩大利多,後續還有見高機會,惟須留意的是,後續主流轉向大型股的可能較高,反而中小型股要提防回檔風險,週三加權指數震盪上漲68點,然而櫃買指數卻下跌0.63點,細觀上櫃指數表現,前五大權值股表現盡墨,跌幅均在1%以上,而前十大權值股僅一檔上漲,中小型股涌現普遍性的賣壓,反觀加權指數前五大權值股全數上漲,前十大權值股高達八檔收紅,買大不買小將是接下來的趨勢,掌握此一要點,較能搭上後續萬六行情。

投資主軸上,在電子股方面,雖看好AIoT、HPC、伺服器長線發展,但考量波段已有相當漲幅,建議等待股價適度修正,再進行中長線佈局,短線而言,可轉往景氣即將落底,而股價尚未大幅反映族羣,如記憶體、載板,應有較好投資機會。傳產可留意大陸需求轉佳,將帶動報價向上的鋼鐵族羣。

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